Касова книга

Для узагальнення даних за виданими й оприбуткованими готівковими грошовими коштами, а також для отримання даних про наявність грошових коштів у касі бюджетної установи на кінець і початок робочого дня призначений бухгалтерський реєстр – Касова книга.

Програма забезпечує візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги - Вкладний аркуш касової книги та Звіт касира. Ці документи за формою і змістом відтворюють форму та зміст касової книги в паперовій формі.

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів, і мають робитися до початку наступного робочого дня. Тобто із залишками на кінець попереднього дня. А також повинні містити всі реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги нумеруються автоматично в порядку зростання з початку року.

У разі друку Вкладного аркуша касової книги наприкінці місяця автоматично роздруковується загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі друку наприкінці року - їх загальна кількість за рік.

Формування Касової книги  здійснюється в модулі Банк і Каса > Звіти (каса) > Касова книга. 

Показники, які зазначаються в параметрах звіту:         

Дата -  період формування звіту; 

Рахунок - обирається бухгалтерський рахунок каси;

Обєкт;

Період.

За потреби відмітити прапорцем ознаки Друкувати титульну сторінку, В розрізі аналітик, Друкувати ПІБ в підписах.

 Після зазначення необхідних параметрів звіту (Мал. 1) натисніть кнопку 

 Для вивантаження в Excel сформованого звіту натисніть 

Open

Мал. 1 Алгоритм формування касової книги