Налаштування фінансових звітів для Монітору керівника
- MASTER:Help
Щоб налаштувати фінансові звіти:
1. Натисніть кнопку Налаштування на головній панелі інструментів (Мал. 1).
2. В інтерфейсі налаштування фінансових звітів натисніть кнопку Додати або Додати за зразком.
В екранній формі додавання нового фінансового звіту до Монітору керівника (Мал 2) вкажіть:
Код звіту та його назву;
Рахунки. Оберіть рахунки з довідника План рахунків, по яким буде аналізуватися інформація;
Аналітика. Для деяких звітів необхідно вказати провідну аналітику. Наприклад, для звіту Надходження ТМЦ провідною аналітикою є класифікатор ресурсів;
Регістр. Оберіть необхідний регістр БО/ТМЦ/ОЗ;
Чек-бокс Ієрархія субрахунків. За необхідності включити ієрархію субрахунків відмітьте прапорцем чек-бокс;
Чек-бокс Тільки обороти. За необхідності включити відбір лише оборотів відмітьте прапорцем чек-бокс;
Групи. Оберіть із випадаючого списку тип періоду для групування відібраних нами даних;
Вибір за. Оберіть із випадаючого списку тип періоду для відбору даних (відсутній/день/тиждень/…);
Результат. Оберіть із випадаючого списку вид відображення створеного звіту;
Примітка. Текстове поле для довільних записів.
Зверніть увагу: Вказані в налаштуванні звіту параметри залежать від сутності, яку необхідно відобразити в звіті.
Якщо скасувати запис в інтерфейсі Налаштування звіту, то в Моніторі керівника цей звіт відображатись не буде. Таким чином можна налаштувати відображення лише необхідних користувачу звітів.
Розглянемо звіт Динаміка по касі.
Так як дані для каси відображаються по 30 рахунку, то саме його і вкажіть в налаштуванні. Для каси не потрібна жодна провідна аналітика. Згрупуйте та оберіть дані на свій розсуд.
Результат також можна переглянути в зручному для користувача форматі.
