Взаєморозрахунки з контрагентами: як перенести інформацію з 1С за допомогою шаблонів
- MASTER:Help
Щоб занести інформацію про взаєморозрахунки з контрагентами, використовуючи дані з 1С:
1. Сформуйте інформацію по договорам та контрагентам в 1С.
1.1. В 1С перейдіть в пункт головного меню Звіти >розділ Продажі> звіт Відомість по взаєморозрахунках з контрагентами.
1.2. Натисніть кнопку Налаштування. У вкладці Групування вкажіть умову для групування рядків. Наприклад, Організація, Контрагент, Договір контрагента, та "Сделка".
1.3. Перейдіть у вкладку Додаткові поля. Додайте поля, які необхідні для шаблону Excel. Для всіх полів вкажіть розташування В окремих колонках. За допомогою кнопок відкоригуйте розташування колонок у звіті.
1.4. Натисніть кнопку Сформувати.
Також, можете скористатися інструментами Універсального звіту.В 1С перейдіть в пункт головного меню Звіти >розділ Стандартні > звіт Універсальний звіт. У вікні параметрів Універсального звіту оберіть параметри: Довідник, Договори контрагентів. У вкладці Групування вікна Налаштування натисніть кнопку Додати, щоб додати поля звіту. Поля, які необхідно додати, визначені в шаблоні Excel.
Вивантажте інформацію в Excel.
За допомогою цього звіту ви отримаєте інформацію, яка буде використана для формування шаблонів Excel.
Дата формування звіту повинна відповідати даті виставлення залишків в MASTER
2. Сформуйте в MASTER шаблон.
Перейдіть в модуль Операції > розділ Сервіс > пункт меню Формування шаблонів Excel для завантаження.
У вікні Генерація шаблонів Excel для завантаження даних:
В полі Вид завантаження із списку оберіть Взаєморозрахунки та інші рахунки.
Натисніть кнопку СФОРМУВАТИ ШАБЛОН.
Файл-шаблон Взаєморозрахунки та інші рахунки.xlsx буде завантажено в папку згідно налаштувань вашого браузера. Зазвичай, це папка Завантаження.
За допомогою цього шаблону буде вивантажено інформацію в Довідник контрагентів та в картотеку договорів. Таким чином, окрім договорів, в системі наповниться Довідник контрагентів.
3. Заповніть файл необхідною інформацією.
Важливо!
Не видаляйте стовпчики та рядки у шаблоні. Почніть заповнювати поля, починаючи з 8 рядка.
Відкрийте завантажений файл Взаєморозрахунки та інші рахунки.xlsx. Заповніть необхідні поля та збережіть документ.
4. Перед початком завантаження даних в систему закрийте звітний період. Для закриття звітного місяця натисніть пункт меню Закриття звітного періоду в модулі Операції > розділ Закриття звітного місяця.
5. Завантажте файл в систему.
