Основні засоби: як перенести інформацію з 1С за допомогою шаблонів

Перед виставленням залишків по основним засобам, переконайтеся, що:

заповнено інформацію про матеріально-відповідальних осіб в Довіднику персонала;
створені підрозділи та ієрархія підрозділів в Довіднику підрозділів;
перевірено План рахунків.

Щоб занести інформацію про залишки основних засобів, використовуючи дані з 1С:

1. Сформуйте звіт Відомість амортизації основних засобів в 1С.

1.1. В 1С перейдіть в пункт головного меню Звіти >розділ Основні засоби > звіт Відомість амортизації ОЗ.

1.2. Натисніть кнопку Налаштування. У вкладці Групування вкажіть умову для групування рядків. Наприклад, Підрозділ та Основний засіб. Але для зручності, коли вже перевірите дані, зніміть групування рядків перед вивантаженням в Excel.

1.3. Перейдіть у вкладку Додаткові поля. Додайте поля, які необхідні для шаблону Excel. Для всіх полів вкажіть розташування В окремих колонках. За допомогою кнопок відкоригуйте розташування колонок у звіті.

1.4. Натисніть кнопку Сформувати.

Для вивантаження даних в Excel натисніть Файл > Зберегти як. Вкажіть формат файлу та шлях для збереження.

За допомогою цього звіту за даними бухгалтерського та податкового обліку ви отримаєте інформацію, яка буде використана для формування шаблонів Excel:

про наявність основних засобів у розрізі підрозділів та матеріально-відповідальних осіб;
про облікові параметри основних засобів (наприклад, дата введення в експлуатацію, рахунок бухгалтерського обліку);
про вартісні параметри основних засобів (наприклад, первісна та залишкова вартість);
про накопичені суми амортизації.

Дата формування звіту Відомість амортизації ОЗ повинна відповідати даті виставлення залишків ОЗ в MASTER

Якщо у вашій версії 1С відображається не вся інформація, яка необхідна для заповнення шаблонів, то скористайтеся інструментами Універсального звіту.

В 1С перейдіть в пункт головного меню Звіти >розділ Стандартні > звіт Універсальний звіт.

2. Сформуйте в MASTER шаблон.

Перейдіть в модуль Операції > розділ Сервіс > пункт меню Формування шаблонів Excel для завантаження.

У вікні Генерація шаблонів Excel для завантаження даних:

В полі Вид завантаження із списку оберіть Основні засоби.

Натисніть кнопку СФОРМУВАТИ ШАБЛОН.

Файл-шаблон Основні засоби.xlsx буде завантажено в папку згідно налаштувань вашого браузера. Зазвичай, це папка Завантаження.

3. Заповніть файл необхідною інформацією, використовуючи дані вивантаженого з 1С звіту Відомість амортизації ОЗ.

Важливо!

Не видаляйте стовпчики та рядки у шаблоні. Почніть заповнювати поля, починаючи з 8 рядка.

Відкрийте завантажений файл Основні засоби.xlsx. Заповніть необхідні поля та збережіть документ.

Поля для заповнення:

Рахунок обліку. Номер рахунку обліку ОЗ згідно довідника План рахунків. Поле, виділене червоним кольором, заповнюється обов'язково.

Рахунок зносу. Номер рахунку зносу ОЗ згідно довідника План рахунків. Поле, виділене червоним кольором, заповнюється обов'язково.

Щоб коректно визначити рахунки зносу:

1) Перейдіть в модуль Довідники> розділ План рахунків> пункт меню План рахунків.

2) Застосуйте фільтр ОЗ у стовпчику Вид рахунку, щоб знайти рахунки обліку основних засобів.

3) У вкладці План рахунків оберіть необхідний рахунок та перейдіть у вкладку Додаткові рахунки, де буде відображена інформація про рахунок зносу.

Рахунок витрат. Номер рахунку витрат ОЗ згідно довідника План рахунків. Поле, виділене червоним кольором, заповнюється обов'язково.

Підрозділ. Найменування підрозділу із Довідника підрозділів.

Код підрозділу. Код підрозділу із Довідника підрозділів.

МВО (прізвище). Прізвище матеріально-відповідальної особи із Довідника персоналу MASTER.

Табельний номер МВО. Табельний номер матеріально-відповідальної особи із Довідника персоналу MASTER.

Найменування ОЗ.

Од.виміру. Позначення одиниці виміру згідно довідника Одиниці виміру.

К-сть. Кількість - як правило 1. Виключення для рахунків МНМА, де допускається груповий облік.

Первісна вартість.

Ознака нарахування зносу. 1-нараховується, пусто - не нараховується.

Знос. Накопичений знос ОЗ з дати введення в експлуатацію.

Інвентарний номер. Інвентарний номер ОЗ. Перевірте в налаштуваннях кількість символів інвентарного номера в Налаштування параметрів обліку >Розділ Параметри бухгалтерського обліку > поле Формат інвентарного номера. Кнопка Налаштування параметрів обліку знаходиться ліворуч на Робочому столі Обраного.

Термін експлуатації (місяців). Термін експлуатації в місяцях.

Дата введення в експлуатацію. Дата введення в експлуатацію у форматі ДД.ММ.РРРР.

Ознака автотранспорту. 1 - якщо так. Для автотранспортних засобів заповніть поля про реєстраційні дані транспорту. Наприклад, Державний номер.

Виробничий/Невиробничий. Заповніть 1- виробничий ОЗ, 2- невиробничий ОЗ.

Група податкового обліку. Група податкового обліку згідно з довідником Податкові групи ОЗ в модулі ОЗ та НМА > розділ Довідники > пункт меню Податкові групи ОЗ та норми амортизаційних відрахувань.

Заповніть поля у разі наявності інформації по передачу в оренду: Організація (Передача в оренду). Найменування організації, якій передано в оренду ОЗ, згідно Довідника контрагентів. А також поля Договір, Дата з та Дата по.

4. Перед початком завантаження даних в систему закрийте звітний період. Для закриття звітного місяця натисніть пункт меню Закриття звітного періоду в модулі Операції > розділ Закриття звітного місяця.

5. Завантажте файл в систему.

Щоб завантажити файл:

1) Натисніть пункт меню Імпорт даних (з 1С, Excel) в модулі Операції > розділ Сервіс.

2) Вкажіть шлях до заповненого файлу Основні засоби.xlsx.

3) У запропонованому діалозі Імпорт даних з Excel перевірте тип процесу та дату виставлення залишків. Тип процесу повинен відповідати значенню Виставлення початкових залишків ОЗ. Натисніть Ок.

Обов'язково зверніть увагу у запропонованому діалозі Імпорт даних з Excel на заповнення поля Дата виставлення залишків.

Буде створений документ ОЗ та НМА з типом процесу Залишки ОЗ.

4) Перейдіть в модуль Операції > розділ Документи > пункт меню Виставлення залишків або в модуль ОЗ та НМА > розділ Документи > пункт меню Документи ОЗ і НМА. За потреби застосуйте Умову відбору. Оберіть створений документ по залишкам.

Натисніть кнопку Провести . Після проведення створений документ перейде зі стадії Введення на стадію Проведено.

Основні засоби: як перенести інформацію з 1С за допомогою шаблонів

Related content